GIAO DỊCH NHƯ MỘT PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN || Code 33: Cách phù thủy Mark Minervini chọn lựa các siêu cổ phiếu.

Mật mã 33 là:

Sự tăng tốc trong tăng trưởng doanh số 3 quý liên tiếp.
Sự tăng tốc trong tăng trưởng EPS trong 3 quý liên tiếp.
Sự cải thiện trong lợi nhuận biên trong 3 quý liên tiếp.

Khi một công ty có sự tăng tốc trong tăng trưởng doang số ( Ví dụ như 25%, 35% và sau đó là 45%), đó là một điều tốt. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số và lợi nhuận biên tăng diễn ra cùng lúc. Sự kết hợp này sẽ làm lợi nhuận tăng vọt và giá cổ phiếu bùng nổ. Kết quả là công ty sẽ có tăng trưởng lợi nhuận nhanh hơn so với khi chỉ có tốc độ tăng trưởng doanh số hoặc chỉ có lợi nhuận biên tăng. Nói cách khác, tăng trưởng lợi nhuận sẽ tốt nhất khi đồng thời có sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số và lợi nhuận biên tăng

Tôi gọi tình hình huống này là Mật mã 33, tức ba quý có sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số, tăng trưởng lợi nhuận ròng và biên lợi nhuận tăng. Đây là công thức rất linh nghiệm. Nếu công ty có sản phẩm đang được ưa chuộng và ban lãnh đạo tài năng, điều này sẽ được thể hiện qua sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số và tăng trưởng lợi nhuận. Lợi nhuận biên tăng lên như là bằng chứng cho thấy sự cải thiện về năng lực sản xuất. Doanh số tăng lên cho thấy công ty đang mở rộng kinh doanh sang nhiều thị trường mới. Nếu điều này không xảy ra, có thể đây không phải là thời điểm tối ưu để mua cổ phiếu.

Xem chi tiết ở sách: GIAO DỊCH NHƯ MỘT PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN để biết thêm về mật mã 33

GIAO DỊCH NHƯ MỘT PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN (TRADE LIKE STOCK MARKET WIZARD)

VÍ DỤ THỰC TIỄN CỔ PHIẾU VPG -Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE)

Trước khi giá cổ phiếu tăng vọt vào Q2 2021 thì VPG đã có 3 quý liên tiếp tăng trưởng doang thu, lợi nhuận và mở rộng biên lợi nhuận ba quý liên tiếp là: Q3 2020, Q4 2020, Q1 2021. Cổ phiếu VPG vừa mới có báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 VPG đạt doanh thu 1103.4 tỷ tăng 244% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thế đạt 122.3 tỷ tăng 1554% so với cùng kỳ, EPS đạt 3,583 ngàn đồng / cổ phiếu tăng 1,554%. Biên lợi nhuận đạt 17.9%.

Trên đồ thị kỹ thuật VPG mỗi mùa báo cáo tài chính được công bố là giá cổ phiếu tăng mạnh, cụ thể:

Sau báo cáo tài chính quý 4 năm 2020, doanh thu đạt 870 tỷ tăng 38 % so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 60.7 tỷ tăng 292% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận đạt mức 15.3% và mở rộng ==> Giá cổ phiếu tăng từ 16 lên 22 tương ứng với mức tăng 25%;
Sau báo cáo tài chính quý 1 năm 2021, doanh thu đạt 980.4 tỷ tăng 80 % so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 138.5 tỷ tăng 42111% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận đạt mức 22.2 % và mở rộng ==> Giá cổ phiếu tăng từ 29 lên 36 tương ứng với mức tăng 45%;
Sau báo cáo tài chính quý 2 năm 2021, doanh thu đạt 1,103.4 tỷ tăng 244 % so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 122.3 tỷ tăng 1554% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận đạt mức 17.9 % và thu hẹp ==> Giá cổ phiếu tăng từ 35 lên 46.7 tương ứng với mức tăng 27%;