Nhịp đập thị trường 31.12.2019

Kết thúc phiên giao dịch 31.12.2019 chỉ số Vnidnex đóng cửa ở 960.09 điểm, giảm 4.42  điểm, tương đương giảm 0.42% , thanh khoản thị trường đạt 144  triệu đơn vị thấp  hơn phiên 30.12.2019. Thị trường đã có 9 phiên hồi phục, tuy nhiên dòng tiền vẫn phân hóa mạnh, nhóm ngành ” Ngân hàng, bất động sản” vẫn đang thu hút dòng tiền, trong những phiên gần đây 2 trụ cột chính dòng ngân hàng là VCB, BID . Dòng bất động sản dòng tiền chủ yếu tìm đến những cổ phiếu dòng Micap như: HDC, IJC, HTM … là chủ yếu. Điểm nhanh qua một số điểm nổi bật sau phiên giao dịch hôm nay :

  • Nhóm cổ phiếu dầu khí  GAS,PVS,PVD…. Chưa hình thành xu hướng tăng, ảnh hưởng của giá dầu thế giới trong thời gian vừa qua.
  • Nhóm cổ phiếu thép: HPG,HSG, NKG ….. đang có dấu hiệu hồi phục từ những khó khăn, hiện tại cổ phiếu đang thoát ra khỏi vùng nền giá tạo ra trong những tháng gần đây. Đang cần thời gian tích lũy lại.
  • Nhóm cổ phiếu ngân hàng: VCB,BID,HDB, CTG…. Phân hóa, đang là nhóm dẫn dắt thị trường nhưng chỉ được 1 số mã của ngành ngân hàng như BID,VCB,VIB…. những mã còn lại vẫn chưa hình thành mẫu hình xu hướng tăng;
  • Nhóm cổ phiếu Peny (thị giá nhỏ): HAI,FIT,AMD TIG,FLC,AMV…. Bị chốt lời trong ngắn hạn ;
  • Nhóm cổ phiếu tăng trưởng: FPT,MWG,PTB,D2D… Hồi phục, chưa hình thành mẫu hình tăng giá;
  • Nhóm VIN: VHM, VIC, VRE… Phân hóa khá mạnh mẽ, đây là nhóm tạo ra cú “Break giả” sau đó giảm mạnh khiến thị trường mất điểm, trong nhóm này mỗi cổ phiếu VIC là còn giữ “Trend tăng” đa số cần thời gian để tích lũy lại;
  • Nhóm cổ phiếu bất động sản: KDH,PDR, VHM, L14, HTM, HDC,IJC…. Nhóm này đang thu hút dòng tiền khá tốt trong thời gian vừa qua, số lượng cổ phiếu vượt đỉnh đang tăng lên. 
  • Nhóm cộng nghệ thông và hạ tầng thông tin: CTR,FPT … đang hình thành nền giá, tiếp tục theo dõi.
  • Nhóm cổ phiếu dược: DBD, DCL… Cần thời gian tích lũy lại;
  • Nhóm cổ phiếu bột giặt : LIX,NET,DGC… chỉ phục hồi ngắn hạn, hiện tại cổ phiếu chưa hình thành xu hướng tăng.

Xu hướng thị trường hiện tại  vẫn  “Xu hướng giảm“. Nhóm ngành cần lưu ý là nhóm ngành “Bất động sản, ngân hàng “ khi những cổ phiếu thời gian gần đây đang hình thành nền giá  phẳng trong khi thị trường tiếp tục xu hướng giảm .

Danh sách cổ phiếu break đỉnh 52 tuần : Không thay đổi

Thị trường thủng vùng hỗ trợ Ma200 ngày, xu hướng thị trường xác nhận giảm.  Tiếp tục quan sát những cổ phiếu có mẫu hình tốt để lên kế hoạch mua vào khi thị trường hồi phục. Đa số các cổ phiếu lớn  đang được hỗ trợ bằng đường Ma200 ngày, tuy nhiên trong ngắn hạn các cổ phiếu vẫn nằm dưới Ma20 và Ma50 rất khó để tăng mạnh trong ngắn hạn, cần thời gian xây mẫu hình.

” Thị trường đã có 8  phiên hồi phục từ ngày có đáy thấp nhất ở mức 949 điểm phiên 18.12.2019  như vậy nếu chỉ số Vnindex tiếp tục giữ trên mức 954 điểm, kỳ vọng thị trường sẽ xuất hiện ngày bùng nổ theo đà. Tuy nhiên phiên hồi phục 30.12.2019 chủ yếu đến từ cổ phiếu ngân hàng là BID,VCB … là chủ yếu, dòng tiền vẫn chưa lan tỏa đến dòng khác. Thị trường đang có kháng cự mạnh ở vùng 967 điểm , thanh khoản thị trường hồi phục thấp cho thấy rủi ro đối với Vnindex vẫn còn. “

===> Sau phiên 31.12.2019 thị trường có 9 phiên hồi phục, tuy nhiên ngày bùng nổ theo đà vẫn chưa xuất hiện, Nhóm ngành :Bất động sản và ngân hàng vẫn hút dòng tiền, tuy nhiên dòng ngân hàng bị phân hóa mạnh chỉ có cổ phiếu BID,VCB là xu hướng tăng, còn lại là xu hướng giảm. Như vậy thị trường đang thiếu động lực của nhóm ngành dẫn dắt, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp cộng với kháng cự ở 967 điểm cho thấy thị trường vẫn còn nhiều rủi ro. Xem bài viết: Kháng cự mạnh 967 điểm 25.12.2019.  Nếu thị trường thủng vùng 953 điểm khả năng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng giảm, xem như 9 phiên hồi phục thất bại.

Xu hướng thị trường chung rất quan trọng, quyết định hơn 75% đà tăng của cổ phiếu, Tinh hoa tài chính bổ sung thêm bảng “Check list” để nhà đầu tư cân nhắc  khi tham gia thị trường, xếp hạng đầu tư gồm 4 xếp hạng : A, B, C,D . Trong đó điều kiện lý tưởng để đầu tư là xu hướng thị trường tăng, cổ phiếu break đạt chuẩn điểm mua kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản sẽ cho xác suất thành công cao hơn. Nhà đầu tư xem chi tiết bên dưới.

Danh sách cổ phiếu nổi bật và cần lưu ý được Tinh hoa tài chính tóm lược, nhà đầu tư, bạn đọc có thể quan sát điểm Pivot, xem xét đưa ra chiến lược mua- bán, lưu ý :
– Điểm Pivot : Nơi giá break kênh giá, khối lượng phiên break tăng ít nhất 1.5 lần so với phiên trước;
– Điểm mua : Cách điểm pivot không quá 5%;
– Điểm cắt lỗ: Tối đa 8-10% không có ngoại lệ, hoặc thủng giá trung bình 10 phiên;
– Điểm chốt lãi: Theo ngày phân phối, hoặc những phương pháp phân tích kỹ thuật khác.

Bấm vào hình để xem chi tiết
Đơn vị : K = ngàn đồng/ cổ phiếu
Đơn vị : V= Ngàn đơn vị / phiên break  ; KL= Khối lượng.
Chữ màu xanh in nghiêng : Trích những phân tích  bài trước. 

Lưu ý: Thị trường đang cần thời gian hồi  phục, dòng : “ngân hàng, bất động sản” vẫn là tâm điểm, những cổ phiếu hình thành nền giá phẳng, gần đỉnh danh sách 52 tuần cần chú ý;

“Cổ phiếu IJC xếp hạng C, cần đưa vào danh sách theo dõi sau phiên 6.12.2019, điểm mua trong nền giá khi IJC break vùng 15.3 K, tiếp theo là 17K, chiến lược phòng thủ thực hiện khi IJC thung vùng 15K.===> Sau phiên 10.12.2019 IJC đã chia cổ phiếu bằng tiền tương ứng 1.2 K/ cổ phiếu nên điểm mua của IJC sẽ điều chỉnh điểm mua tham khảo khi IJC vượt vùng 15K, gia tăng khi IJC vượt vùng 15.5, phòng thủ khi IJC thủng vùng 14K”.

Như vậy sau phiên 25.12.2019, IJC đạt cả 2 điểm mua 15 K và 15.5K, với 20%, như vậy vị thế mua đối với IJC đã đủ, tiếp tục nắm giữ, phòng thủ khi IJC thủng vùng 14.5K ==> Tiếp tục nắm giữ.

“Cổ phiếu NAF xếp hạng A, đang hình thành nền giá 2 sau phiên 6.12.2019, điểm mua sớm trong nền giá ở mức 23K, điểm gia tăng khi NAF break vùng 24.5K, phòng thủ khi NAF thủng vùng 22K. ==> NAF đang tiến gần điểm break nền giá phẳng cho điểm mua gia  tăng ở mức 24.5K. ==> Phiên 16.12.2019 NAF cho điểm mua gia tăng ở vùng 24.5K, tiếp tục nắm giữ, nâng điểm dịch lỗ lên vùng 22.3K ==> Sau phiên 18.12.2019, chờ gia tăng NAF khi NAF vượt vùng 25 K, tỷ lệ giải ngân 10% ==> Phiên 19.12.2019 NAF giữ được đà tăng, đồng thời thêm vị thế 10% đối với NAF ở vùng 24.7K ==> Tiếp tục nắm giữ.”

“Phiên 26.12.2019 cổ phiếu NAF có phiên điều chỉnh mạnh, đi kèm thanh khoản lớn. Chiến lược phòng thủ khi NAF thủng vùng 24K hoặc biến động lỏng lẻo, cần đưa vào danh sách theo dõi.”

Phiên 27.12.2019 lên kế hoạch gia tăng NAF khi NAF vượt vùng 26.4K.

Cổ phiếu HDC xếp hạng A, cần đưa vào danh sách theo dõi , hiện tại cổ phiếu đang hình nền giá phẳng, với điểm break 24.4 K ==> Cổ phiếu HDC đang hình thành nền giá thắt chặt, có thể mở vị thế mua thăm dò khi HDC break vùng 22.8K, gia tăng khi HDC vượt vùng 24.4K ==> Mở vị thế giải ngân 5% cổ phiếu đã break 22.8K ==> Lên kế hoạch gia tăng khi HDC vượt vùng 23.8K, tỷ lệ giải ngân 10%, nâng điểm chốt lỗ lên 22K.

Phiên sáng 23.8.2019 cổ phiếu đang tiến vùng gia tăng ở 23.8K, với volumn thuyết phục, tuy nhiên phiên chiều giá cổ phiếu không giữ được mức giá cao nhất trong phiên, vị thế HDC đã thực hiện mua vào 10% ở mức giá 23.8K như kế hoạch, như vậy chúng ta có 15% vị thế HDC, 5% có sẵn, cần lưu ý nếu HDC thủng 22 K thì cần nhanh chống phòng thủ.

Tiếp tục kế hoạch mua vào khi  HDC vượt vùng 23.8 – 24.4k với tỷ trọng 10 % ==> Sau phiên 25.12.2019 đã hoàn tất vị thế mua đối với HDC ở vùng từ 23.6 -24.4K, như vậy tổng vị thế giải ngân đối với HDC đã đủ. Nếu muốn gia tăng thêm có thể quan sát vùng giá điều chỉnh quanh 24.4 -24.6K ===> Tiếp tục nắm giữ.

Phiên 30.12.2019 cần nâng điểm phòng thủ khi HDC thủng vùng 22.5K, kèm volumn giảm trên 1 triệu, ngược lại nếu HDC những phiên tiếp vượt vùng 24.4K có thể gia tăng tỷ trọng 10%. ===> Tiếp tục nắm giữ.

Cổ phiếu BID xếp hạng B, cần đưa vào danh sách theo dõi, hiện cổ phiếu đang hình thành nền giá phẳng, điểm mua tham dò khi BID vượt 41.3K, gia tăng khi BID vượt vùng 43K . Tuy nhiên nền giá BID mới có 4 tuần tích lũy, có khả năng BID chưa thể bức phá mạnh được. ==> Phiên 18.12.2019 BID đang cho thấy đà tăng mạnh hơn thị trường, cho điểm mua vùng giá hiện tại 42K, gia tăng khi BID vượt vùng 43 K ==> Nếu cổ phiếu vượt vùng 43K thì không nên mua đuổi, nếu cổ phiếu tích lũy lại quanh vùng 43 có thể xem xét gia tăng ===> Sau phiên 23.12.2019 BID đã vượt  mốc 43k, với volumn lớn, đối với BID đang tiệm cận đỉnh cũ, rủi ro tăng dần, lên kế hoạch chốt lãi ở nhũng vị thế mua 41.3 – 43 K. 

Chiến lược BID: Canh chốt lãi khi cổ phiếu có dấu hiệu chạy nước rút.

Cổ phiếu VCB xếp hạng A, đang hình thành nền giá, phiên 12,12,2019 đã cho điểm mua thăm dò ở vùng 87K, điểm mua gia tăng khi vượt vùng 92K  .==> Sau phiên 16.12.2019 VCB có phiên giảm mạnh kèm thanh khoản, nếu 1-2 phiên tới hàng về hoặc thủng vùng 85 cần thực hiện phòng thủ lệnh thăm dò. ===> Sau phiên 18.12.2019 tiếp tục nắm giữ, phòng thủ khi VCB thủng vùng 85K ==> Tiếp tục nắm giữ.

Nếu cổ phiếu vượt vùng 92 K thì không mua đuổi, nếu tích lũy có thể tiếp tục gia tăng, phòng thủ khi VCB thủng vùng 85K

Cổ phiếu FPT xếp hạng A, cần đưa vào danh sách theo dõi, cổ phiếu đang hình thành nền giá, để chắc chắc nền giá có break thành công hay không? Cần quan sát mức 59.5K, nếu FPT vượt mức mày có thể mua thăm dò 5% đối với FPT.

Phiên 30.12.2019 lên kế hoạch giải ngân mua thăm dò khi FPT vượt vùng 59.5K

Cổ phiếu PNJ xếp hạng B, đưa vào danh sách theo dõi, cổ phiếu đang hình thành nền giá dốc lên. Tuy nhiên điều cần lưu ys PNJ, cổ phiếu không được đánh giá về động lực tăng giá gần như 2 năm vừa qua. Trong BCTC những quý gần đây của PNJ dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không được tốt hiện đang bị âm.

Nếu tham gia PNJ cần lưu ý phòng thủ khi PNJ thủng vùng 83K với volumn lớn.

Cổ phiếu VIB xếp hạng B, Giá đang hình thành nền giá phẳng phiên 25.12.2019 cho điểm mua thăm dò, tuy nhiên cổ phiếu này chưa có trong kế hoạch, nên đưa VIB vào lại danh sách và có thể mở vị thế mua thăm dò VIB 5% khi giá break vùng 18.3K, giải ngân tiếp 10% khi VIB vượt vùng 18.6K.

Trong dòng ngân hàng biện tại ngoài 2 cổ phiếu trụ  dẫn dắt dòng ngân hàng thì VIB là điểm sáng sau 2 cổ phiếu BID và VCB.

Sau phiên 31.12.2019 nếu VIB thủng vùng 17 K cần loại ra khỏi danh mục, ngoài ra cổ phiếu này biến động khá lỏng trong nền giá cần lên kế hoạch loại ra khỏi danh mục thay vì chờ thủng 17K

Cổ phiếu HTM xếp hạng B, cần đưa vào danh sách theo dõi, đang hình thành mẫu hình “nền giá phẳng” cho điểm mua thăm dò 5% ở vùng giá 18.2K, gia tăng 10% khi HTM vượt vùng 22.2K. Xem thêm bài phân tích kỹ thuật về HTM “Tại đây”

Cổ phiếu PDR phiên 27.12.2019 cần đưa vào lại danh sách sau khi phòng thủ ngày 24.12.2019, tuy nhiên PDR đang hồi phục yếu hơn những mã khác, kế hoạch vẫn lên kế hoạch mua vào 10% khi PDR vượt vùng 27K.

Phiên 31.12.2019 PDR biến động lỏng lẻo, cần loại PDR ra khỏi danh sách theo dõi.

Cổ phiếu VJC cần đưa vào danh sách theo dõi sau phiên 31.12.2019, cổ phiếu đang hình thành nền giá và đang ở điểm break 146.2K, tuy nhiên việc mua mới gặp nhiều rủi ro, chiến lược gia tăng đối với VJC sẽ thích hợp hơn mua mới. Cổ phiếu đã có 10 tháng tăng giá, ngoài ra cổ phiếu đang tiến về vùng kháng cự 153K. 

Lưu ý:

  • Danh mục theo nhịp đập thị trường chỉ mang tính chất tham khảo, những cổ phiếu được chọn lọc dựa trên một số tiêu chí. Tuy nhiên Nhà Đầu Tư, Khách Hàng có thể thực hiện mua – bán trên phương pháp riêng .
  • Với chiến lược loại nhanh những cổ phiếu sau khi “Break” nhưng không mang lại hiệu quả, những mã cổ phiếu yếu như SMB,TRC, PDR,PPC,NTL, NDN … sẽ bị loại, để tìm những cổ phiếu mạnh, đa số điểm mua thực hiện chỉ mang tính chất tham dò. 

Danh mục theo “Nhịp đập thị trường” :  Tỷ lệ tiền mặt đang chiếm 45% tổng tài khoản, dự kiến thêm mới VIB, bổ sung 5% vị thế mua bổ sung đối với NAF, mua thăm dò 5% FPT  nếu cổ phiếu đạt chuẩn điểm mua. 

  • Sau phiên 16.12.2019 bổ sung HDC 5% ở mức 22.6 K, NAF vượt 24.5 K . Tỷ trọng cổ phiếu chiếm 15%, còn lại là tiền mặt.
  • Sau phiên 19.12.2019 cần lên kế hoạch loại PDR ra khỏi danh mục, đồng thời phiên hôm nay gia tăng thêm vị thế mua 10% đối với NAF;
  • Sau phiên 23.12.2019 bổ sung vị thế HDC 10% ơ mức 23.8K;
  • Sau phiên 24.12.2019 loại PDR ra khỏi danh mục;
  • Sau phiên 25.12.2019 hoàn tất vị thế mua thêm HDC 10%, đồng thời cổ phiếu IJC đạt chuẩn 2 điểm mua ở vùng gia tăng 15 và 15.6K, vị thế hoàn thành 20%.

Danh mục theo nhịp đập thị trường chốt lỗ đối với PDR.

Danh mục tư vấn: Tỷ lệ tiền mặt chiếm 57% tài khoản. Ngoài ra danh mục đang có 2 cổ phiếu bất động sản, nếu tiếp tục mua thêm mới cổ phiếu bất động sản sẽ làm danh mục biến động và rủi ro tăng lên. Chiến lược thêm mới, chúng tôi ưu tiên thêm mới cổ phiếu dòng khác, cụ thể dòng ngân hàng, và cổ phiếu dự kiến đưa vào là VIB, và gia tăng tỷ lệ 5% đối với NAF trong thời gian tới. 

  • Sau phiên 16.12.2019 bổ sung HDC 5% ở mức 22.6 K, tỷ lệ tiền chiếm 90%, 10% còn lại là cổ phiếu;
  • Sau phiên 19.12.2019 cần lên kế hoạch loại PDR ra khỏi danh mục, đồng thời phiên hôm nay mua mới 10% đối với NAF;
  • Sau phiên 23.12.2019 bổ sung vị thế HDC 10% ơ mức 23.8K, và thêm mới 1% vị thế DLG;
  • Sau phiên 24.12.2019 loại PDR ra khỏi danh mục, bổ sung vị thế của DLG thêm 1%, xem chi tiết: Cổ phiếu đầu cơ “Trùm cuối” 22.12.2019.
  • Sau phiên 25.12.2019 hoàn tất vị thế mua thêm HDC 10%, đồng thời cổ phiếu IJC đạt chuẩn 2 điểm mua ở vùng gia tăng 15 và 15.6K, vị thế hoàn thành 20%.

Danh mục tư vấn loại PDR ra khỏi danh mục.

Xem chi tiết phân tích: DỊCH VỤ PHÂN TÍCH

Năm mới : Kính chúc Quý nhà đầu tư năm mới an khang, thịnh vượng. 

Ban quản trị: Tinh hoa tài chính

 

Brian Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn